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如何利用上证50、中证500股指期货 进行资产配置?

2018-12-25打印返回

如何利用上证50、中证500股指期货进行资产配置?


资产配置是一种投资理财概念,就是投资者根据其投资计划的时限和风险收益偏好,将投资分配在不同种类的资产上,如股票、债券、现金或实物资产如房产等,以最大程度的分散风险,提高收益。股指期货实际上对应的是股票现货资产,由于其采用保证金交易,具有成本低、双向性和交易便捷等其他资产无法比拟的优势,成为投资者进行资产配置的得力工具。


推出上证50、中证500股指期货后,投资者可以利用现有股指期货品种进行更有针对性的资产配置。沪深300股指期货对应的是中国A股大盘股市场,可以作为配置A股大盘股的资产配置工具,上证50和中证500股指期货更加丰富了股票资产的配置工具,上证50指数由A股市场最大的50家大型企业组成,是中国经济核心和骨干的代表,是蓝筹中的蓝筹;中证500指数由除沪深300成份股后的最大500家公司组成,是中小企业和新兴产业的代表。


股指期货合约价格与合约价值是什么关系?


在股指期货交易中,投资者以指数点报出的交易指令在中金所电子交易系统中撮合成交后,形成股指期货合约价格。


每个指数点可以用一定金额表示,这一金额称为合约乘数。合约价值=股指期货合约价格*合约乘数,股指期货合约价格越高,合约价值就越高,二者是正比关系。


例如:假定沪深300股指期货某一合约的当前价格为4000点,合约乘数为每点300元,那么一份该沪深300股指期货合约的价值为4000点×300元/点=120万元。

 

什么是股指期货保证金?


投资者在进行股指期货交易时,必须按照其买卖合约价值的一定比例来缴纳资金,作为履行期货合约的财力保证,然后才能参与期货合约的买卖。这笔资金就是我们常说的保证金。

 

通常将保证金划分为交易保证金和结算准备金,交易保证金是指已被合约占用的保证金,结算准备金是指未被合约占用的保证金。


例如,某投资者向资金账户中投入50万元,进行沪深300股指期货交易,保证金比率为40%,合约乘数为300元/点,当沪深300指数为4000点时,投资者交易一张期货合约需要支付的保证金应该是4000*300*0.4*1=480000元,结算准备金余额(不考虑交易手续费)为500000-480000=20000元。


需要指出,股指期货的交易保证金标准并不是一成不变的。当在交易过程中出现某些特殊情形,如遇单边市、法定长假或市场风险明显变化时,交易所可以根据市场风险状况动态调整交易保证金标准。保证金标准调整后,股指期货合约的所有持仓在调整当日即按照新的交易保证金标准进行结算。

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